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增利寶資產證明
基金持有人賬戶信息 :
投資人名稱 : XXX
基金賬號 : Т07300044XXX
證件類型 : 身份證
證件號碼 : 320203198706041XXX
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電子郵箱:
基金份額表 (截止到2015年02月03日24:00數(shù)據(jù) )
基金名稱 |
基金賬戶份額余額 (份) |
基金份額凈值 (元) |
基金賬戶資產 (元) |
増利寶貨幣 |
203538.87 |
1.00 |
203538.87 |
該證明僅表明投資者截止以上時點所擁有的基金資產份額及基金總價值 ,并非投資者獲得基金收益的份額基準數(shù) , 原因包括但不限于投資者于當日進行了基金份額快速贖回或基金份額支付等操作。此證明并 不能作為基金_者所有權的有效憑證,未經(jīng)授權的修正、改變或者更改都將導致該證明無效。
該證明的內容僅限知份額持有人 , 并且嚴格對外保密。該證明并不導致天弘基金管理有限公司承 擔任何責任。
天弘基金管理有限公司
2015年2 月 5 日
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穩(wěn)健理財 値德信賴
Assets Certification
The account information of fund holder:
Investor: Yan Pu
Fund Account NO.: T07300044135
Certificate Type: Identity Card
ID NO.:320203198706041818
Tel:
E-mail:
Fund Share Table(up to February 3, 2015 )
Fund Name |
Fund Balance(shares) |
NAV (Yuan) |
Fund Asset(Yuan) |
Income Box Money Market Fund |
203538.87 |
1.00 |
203538.87 |
The purpose of the certification is just to demonstrate the fund balance and the total value owned by the investor up to the above-referred date, not the share baseline of the fund income, the reasons of which include but no limit to immediate redemption or payment of the fund by the owner. This certification should not regarded as the valid certificate of the ownership of the fund holder, and will be null and void if being revised, changed or amended without authorization.
The certification is confidential and can be only known to the holder. Tian Hong Asset Asset Management Co., Ltd is not responsible for the certification.
Tian Hong Asset Asset Management Co., Ltd
February 5, 2015