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商務(wù)英語中經(jīng)常涉及到的外匯專業(yè)詞語
Bear Market: 空頭市場(chǎng)(熊市)
在金融市場(chǎng)中,若投資人認(rèn)為交易標(biāo)的物價(jià)格會(huì)下降,便會(huì)進(jìn)行賣出該交易標(biāo)的物的操作策略。因交易者在賣出補(bǔ)回前,其手中并未持有任何交易標(biāo)的物,故稱為:“空頭”。所謂空頭市場(chǎng)就是代表大部分的市場(chǎng)參與者皆不看好后市的一種市場(chǎng)狀態(tài)。
Best Order: 最佳價(jià)格交易指示單 此類型的交易指示單是顧客指示交易員或經(jīng)紀(jì)中介商以可能的最好價(jià)格,在市場(chǎng)上交易。
Contract Risk: 契約風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)交易完成之后,交易對(duì)手在交割日之前,因故無法履行交割事宜時(shí),而可能發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
Country Limit: 國(guó)家限額 在國(guó)際金融市場(chǎng)中,為有效控制國(guó)家風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)其國(guó)家的政治、經(jīng)濟(jì)的開放程度,而訂定與在其國(guó)家中的交易對(duì)手的最高交易限額。
Coupon: 票面利率 在政府債券或公司債券上所記載的利率。也算是債券發(fā)行人承諾債券持有人,當(dāng)債券到期償還時(shí),債券發(fā)行人依債券面值乘上票面利率,所以必須支付給債券持有人的利息。
American Style Option: 美式選擇權(quán)
自選擇權(quán)契約成立之日起,至到期日之前,買方可以在此期間以事先約定的價(jià)格,隨時(shí)要求選擇權(quán)的賣方履行契約。亦即,要求選擇權(quán)的賣方依契約條件買入或賣出交易標(biāo)的物。
Appreciation: 升值
在外匯市場(chǎng)中,升值使指一個(gè)貨幣相對(duì)于另一個(gè)貨幣的價(jià)值增加。
Arbitrage: 套利
在金融市場(chǎng)從事交易時(shí),利用市場(chǎng)的失衡狀況來進(jìn)行交易,以獲取利潤(rùn)的操作方式。其主要操作方法有兩種:一為利用同一產(chǎn)品,在不同市場(chǎng)的價(jià)格差異;一為利用在同一市場(chǎng)中各種產(chǎn)品的價(jià)格差異來操作。
不論是采用何種方法來進(jìn)行套利交易,其產(chǎn)品或市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度必須是相等的。
Asset Allocation: 資產(chǎn)分配原則
基于風(fēng)險(xiǎn)分散原則,資金經(jīng)理在評(píng)估其資金需求,經(jīng)營(yíng)績(jī)效與風(fēng)險(xiǎn)程度之后,將所持有的資產(chǎn)分散投資于各類型的金融產(chǎn)品中。如股票、外匯、債券、貴金屬、房地產(chǎn)、放款、定存等項(xiàng),以求得收益與風(fēng)險(xiǎn)均衡的最適當(dāng)資產(chǎn)組合(Optimum
Assets Components).
Asset/Liability Management(ALM): 資產(chǎn)負(fù)債管理
由于金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)為各種放款及投資,而負(fù)債主要為各種存款,費(fèi)用收入、或投資人委托之資金。因此資產(chǎn)負(fù)債管理的目的,即在于使銀行以有限的資金,在兼顧安全性(Safty)、流動(dòng)性(Liquidity)、獲利性(Profitability)及分散性(Diversification)的情況下,進(jìn)行最適當(dāng)?shù)馁Y產(chǎn)與負(fù)債的分配(Asset
Allocation)。
At The Money: 評(píng)價(jià)
選擇權(quán)交易中,履行價(jià)格等于遠(yuǎn)期價(jià)格時(shí)稱之為評(píng)價(jià)。
Bid Rate: 承接買入價(jià)格
以報(bào)價(jià)者的角色來看,報(bào)價(jià)者愿意買入被報(bào)價(jià)幣(賣出報(bào)價(jià)幣)的最高價(jià)格一旦高于bid,則報(bào)價(jià)者不愿意買入。對(duì)詢價(jià)者而言,Bid代表其在市場(chǎng)可賣出被報(bào)價(jià)幣(買入報(bào)價(jià)幣)的最高價(jià)格。
在一般金融市場(chǎng),Bid代表報(bào)價(jià)者愿意買入該金融產(chǎn)品的最高價(jià)格。價(jià)格一旦高于Bid,則報(bào)價(jià)者不愿意買入該產(chǎn)品。
在貨幣拆放市場(chǎng)中,Bid就是報(bào)價(jià)銀行愿意拆入資金的最高利率。
Big Amount: 大額
在金融產(chǎn)品的交易中,其交易金額比市場(chǎng)的一般交易金額為大。大額交易的成交條件通常會(huì)比較好,以合乎大型投資者的需求。
Big Figure:大數(shù)
在匯率的報(bào)價(jià)中,大數(shù)通常是指報(bào)價(jià)中的前三位數(shù)。就一般情況而言,交易員在報(bào)價(jià)的過程中,不會(huì)把大數(shù)報(bào)出,以節(jié)省報(bào)價(jià)時(shí)間,因?yàn)樵诙潭痰膱?bào)價(jià)與交易過程中,匯率的波動(dòng)幅度通常不會(huì)太大。
Broker:經(jīng)紀(jì)中介商
市場(chǎng)交易雙方的中介者。在金融市場(chǎng)中,中介商為交易雙方提供一個(gè)適當(dāng)?shù)那溃闺p方可以在最短的時(shí)間內(nèi)完成交易。這種渠道不但包含各種金融產(chǎn)品的價(jià)格、數(shù)量,而且充斥各式各樣的消息,以利交易的進(jìn)行。
Bull Market:多頭市場(chǎng)(牛市)
在金融市場(chǎng)中,若投資人認(rèn)為交易標(biāo)的物的價(jià)格會(huì)上漲,便會(huì)進(jìn)行買入該交易標(biāo)的物的操作。
所謂多頭市場(chǎng)就是指大部分的市場(chǎng)參與者因交易者在買入后到出脫前,其部位增多了,故稱為“多頭”。
Call Option:買入選擇權(quán),買權(quán)
選擇權(quán)的買方在支付權(quán)利金 (Premium)予選擇權(quán)的賣方后,有權(quán)利要求選擇權(quán)的賣方在一特定期間或到期時(shí),以特定價(jià)格(Strike Price)出售一定數(shù)量的交易標(biāo)的物給予選擇權(quán)的買方。亦即選擇權(quán)的買方有權(quán)利要求買入交易標(biāo)的物。
Capital Hedge:資本的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
跨國(guó)性企業(yè)在進(jìn)行國(guó)外投資時(shí),為避免匯率的變動(dòng),使其所投注的資本遭受帳面上的損失,而采取的規(guī)避措施。企業(yè)可持有其母公司所在國(guó)的貨幣與子公司所在國(guó)的貨幣作換匯交易。
Capital Market:資本市場(chǎng)
資本市場(chǎng)的主要功能在于提供長(zhǎng)期資金的流通渠道,期間通常為一年以上。資本市場(chǎng)主要包括股票市場(chǎng)及債券市場(chǎng)。
Cash Flow:現(xiàn)金流量
指企業(yè)在某一特定時(shí)間內(nèi)所產(chǎn)生的實(shí)際凈現(xiàn)金金額。就資金經(jīng)理而言,就是指“現(xiàn)金流入(Cash In-flow)”及“現(xiàn)金流出量(Cash Outflow)”相互沖銷之后的凈流量。
CD:定存單
Certificate of
Deposit的簡(jiǎn)稱。存款人將資金存入金融機(jī)構(gòu)一定時(shí)期,金融機(jī)構(gòu)所發(fā)給存款人的存款證明。定存單必須載明金額、起訖日期、利率。金額機(jī)構(gòu)于到期時(shí),連同本金、利息償還給存款人。定存單可分為轉(zhuǎn)讓定存單與不可轉(zhuǎn)讓定存單兩種。
Contract Limit: 合約限額
對(duì)某一特定市場(chǎng)對(duì)手而言,限定其所有未進(jìn)行交割事宜的最大交易限額。其主要目的在于避免與特定交易隊(duì)手有過多的交易,以控制交易對(duì)手的信用風(fēng)險(xiǎn)。
Commercial Hedge:商業(yè)需求型的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
即企業(yè)在進(jìn)行其商務(wù)往來時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避?;旧嫌袃蓚€(gè)方面的考慮:一為匯兌風(fēng)險(xiǎn)的考慮,一為標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)考慮。企業(yè)在進(jìn)行跨國(guó)性貿(mào)易時(shí),為避免匯率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),而采取的避險(xiǎn)措施。一般而言,企業(yè)會(huì)根據(jù)對(duì)未來匯率走勢(shì)的預(yù)測(cè),配合現(xiàn)金流量,適時(shí)地進(jìn)行外匯期貨、外匯選擇權(quán)或遠(yuǎn)期外匯的買賣。企業(yè)在面對(duì)交易標(biāo)的物的價(jià)格波動(dòng)時(shí),可以根據(jù)對(duì)未來價(jià)格的預(yù)測(cè),配合需求量,適時(shí)在期貨、選擇權(quán)市場(chǎng)預(yù)先買賣所需的標(biāo)的物。
Commercial Paper: 商業(yè)本票
企業(yè)為籌措短期資金,由企業(yè)署名擔(dān)保發(fā)行的本票。商業(yè)本票的發(fā)行大多采折價(jià)(Discount)方式進(jìn)行,但大多數(shù)是通過經(jīng)濟(jì)中介商的渠道而發(fā)售的。商業(yè)本票的利率因發(fā)行公司的信用等級(jí)不同而有所差異,企業(yè)信用愈好的商業(yè)本票,其市場(chǎng)的流通性愈佳,在此級(jí)市場(chǎng)的市場(chǎng)價(jià)格會(huì)愈好?;旧希虡I(yè)本票可分為二類:一為企業(yè)因?qū)嶋H交易行為,以付款為目的而簽發(fā)的,稱之為交易商業(yè)本票;一為企業(yè)為籌措短期資金而發(fā)行的,稱之為融資商業(yè)本票。